三亚市卫生健康委员会关于2023年度地方专项债项目绩效自评报告

三亚市卫生健康委员会

关于2023年度地方专项债项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况:

1.“大三亚”120急救体系建设项目：选址于三亚市海棠湾C10片区C10-A02-05地块内，项目用地面积76886.9㎡（约115.3亩），总建筑面积93996㎡，其中地上建筑面积66814㎡，包含急救医院楼和急救指挥楼57374㎡，规培教学楼1080㎡，宿舍楼7820㎡，污水处理地面站房与生活垃圾暂存、岗亭、三防洗消、液氧站等附属建筑540㎡；地下建筑面积为27182㎡,总病床数为420床。同时配套建设室外给排水、电气、道路广场及硬质铺装工程、停机坪、绿化工程、雨水回收利用系统、围墙、大门、标识标牌、环卫设施、医用气体工程、污水处理站、智能化专项等工程以及医疗设备购置。

2.三亚市公共卫生中心建设项目：选址于三亚吉阳区高新技术产业园东侧，吉阳大道以南，军坡村以东,本项目建设用地面24353.49㎡,总建筑面积为46650㎡,其中,地上建筑面积27916.00㎡，地下建筑面积18734.00㎡，床位数300床。拟建1栋地上3层门诊医技楼、1栋地上11层住院楼、1栋地上4层综合楼、污水处理站、1个地下2层整体地下室。采用装配整体式混凝土框架结构。配套建设室外道路、硬化、绿化、给排水、电气工程等。

3.三亚市榆红医院建设项目：选址于三亚吉阳区榆红村西侧（控规JY04-09地块）,本项目用地面积为21436.84㎡，总建筑面积57795.42㎡（含地下室建筑面积10634.49㎡），其中计入容积率建筑面积47160.93㎡，总病床数为500床。拟建一栋集门诊医疗、住院、康复、办公管理、后勤综合楼保障的综合体大楼（11层）及一栋设备综合楼（2层）。配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、室外配套工程等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

“大三亚”120急救体系建设项目按时开工建设，完成基础开挖；三亚市公共卫生中心建设项目完成二次砌筑施工及安装工程；三亚市榆红医院建设项目完成主体结构施工。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据工程项目的有关规定，严格执行审批流程做好报批报建手续。

（二）项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

1.“大三亚”120急救体系建设项目：项目概算总投资109657.01万元，其中：工程费用68207.82万元，医疗设备购置费20022.50万元，医疗智能化专项工程1262.23万元，工程建设其他费用15393.29万元（建设用地费用9462.38万元），预备费4771.17万元。2023年下达地债资金10000万元，中央资金10000万元，中央资金完成支付100%，地债资金支付10000万元，完成支付100%。

2.三亚市公共卫生中心建设项目：工程财政预算为21193.72万元(其中建安费20339.63万元,设计费与监理费854万元)。2023年计划投资13000万元，已下达地债资金8490万元，目前已支付8490万元，支出100%。

3.三亚市榆红医院建设项目：项目预算总投资32291.94万元，其中工程费用为28437.36万元，工程建设其他费用为2316.87万元，预备费为1537.71万元。2023年计划投资7000万元，实际下达地债资金2111万元，目前支付2111万元，支出100%。

（三）项目资金管理情况

根据项目使用需求,向财政局申请资金指标,按照我委财务审批制度严格管理和使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

依法依规开展招标工作,无调整。

（二）项目管理情况

由代管单位严格按照工程管理规定全过程代管。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

“大三亚”120急救体系建设项目于2023年9月开工建设，完成基础开挖；三亚市公共卫生中心建设项目2023年7月完工；三亚市榆红医院建设项目完成主体结构施工。三个项目均完成年度绩效目标，资金保障到位,不存在资金脱节情况,满足项目建设需求,及时支付各项工程款项,有效保障工程进度款等大额资金支出,为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、偿债资金来源

财政资金

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

“大三亚”120急救体系建设项目本次发行债券，总债务本息保障倍数为1.63，预期可以实现项目收益和融资自求平衡。

三亚市公共卫生中心建设项目本年度发行两次专项债券，总债务本息保障倍数为1.28和1.53，预期可以实现项目收益和融资自求平衡。

榆红医院项目本次发行债券，总债务本息保障倍数为1.55，预期可以实现项目收益和融资自求平衡。

七、偿债风险的指标

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±20%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±20%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本次三个项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

债券